【GI全球指数】ADP走软黯淡非农前景,黄金蓄势酝酿重大突破

现货黄金周四借ADP数据强势冲高,最高上探1244一线上方,但随后多头撤退,金价收盘于1240关口下方,收较长上影的小阳线。隔夜发布的美国11月ADP数据增加仅17.5万人,同晚发布的初请失业金救济人数则达到23.1万人,双双差于预期,非农乐观预期受到全面打压,黄金录得短线冲高。非农数据今晚揭晓,黄金收盘重返1240关口附近是市场交投情绪趋于谨慎的表现。

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热点回顾:

数据显示,美国11月ADP就业人数增加17.9万人,不及预期和前值;12月1日当周首次申请失业救济人数 23.1万人,高于预期 22.5万人,前值同期上修。就业市场两项前瞻指标均不及预期,非农乐观预期遭冲击,黄金出现短线冲高。但同日发布的11月ISM非制造业PMI意外向好,录得60.7,表明11月商业状况有所改善,黄金收盘回调。非农前瞻之外,美联储高层言论是主要看点。美联储卡普兰表示,收益率曲线长端反映了经济增长前景放缓,在货币政策方面我将保持谨慎和耐心。而博斯蒂克称,美联储可能不必进一步大幅加息以在达到中性利率。分析认为美联储高层言论传递出两大信号,即经济增速放缓和加息需要更多耐心,均对美元形成利空,可能从中长线角度为黄金带来更明朗的前景。值得注意的是经济增速放缓担忧叠加前瞻数据偏空,今晚非农可能成为黄金短线向上突破的重要契机。

我们在此前的分析中强调了1243-45区间的阻力意义,同时重申了1230支撑水平对短线投资氛围的参考价值。隔夜金价虽然有回调尝试,但整体保持在1230关口上方,延续短线偏多氛围,短线冲高一度上破10月高点,但最终收盘于1240下方,上方1243-45区间仍将是黄金后市走向的重要参考。

日内盘点:

周五非农大戏即将上演,由于ADP等重要前瞻数据提前预热市场,投资者对今晚非农数据看法难言乐观。目前市场预期11月非农就业人数将增加19.8万人,远不及上月的25万人,且跌破20万;平均每小时工资年率预计增长3.1%,和前值持平,预计月率增长0.3%,高于上月的0.2%;失业率预期保持不变,仍未3.7%。由于前瞻数据令悲观预期升温,若非农数据如期走软,其市场影响或受到限制,反之若数据符合甚至、好于预期,结果和预期的反差可能对市场形成较大冲击。此外,由于市场对通胀和宏观经济增速放缓等问题高度关注,投资者还需对薪酬增长数据高度关注,若保持强劲,在加息预期将受到提振,黄金仍将面临回调考验。除了非农数据,日内还需关注美联储博斯蒂克和威廉姆斯讲话,其中威廉姆斯讲话内容非常具有参考意义,将和非农数据一起为美联储明年政策调整提供更多线索。

技术分析:

小时图上,现货黄金隔夜冲高回落,近三个交易日行情表现为强势拉升后的顶部整理,目前已在小时线上形成上行的行情通道雏形,目前金价位于通道下轨附近。短线黄金交投需关注下轨附近1240-37区间,回调不破则保持做多思路,跌破多单适量减仓,预防深度回调风险。由于消息面主导短线市场,当前投资者还需密切关注通道上轨附近的1243-45区间,若黄金借力基本面成功图突破该区间,将打开更大的上行空间,若反弹不破,金价可能重返1230-40区间内调整。

日线图上,黄金保持在上倾通道内运行,中长线多单继续持有,目前金价正逐步向通道上轨附近靠拢,但正受到4月中期下跌趋势的23.6%斐波那契回档位压制,若顺利突破则有望进一步向上测试50%斐波那契回档位、也是通道上轨附近的1260-63区间。

现货黄金12月07日操作建议:

上方阻力:1243-45、1248-50、1254-56

下方支撑:1235-33、1230-27、1224

Globalidx全球指数特别指出,行情策略有一定的延时性,仅供大家参考,请谨慎投资,注意止损。

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