自去年9月底回调以来，磷化工板块横盘震荡两月有余，今日午后突然拉升，龙头云天化涨停，报20.77元，上涨10.01%，封单7.9万手，换手7.79%，市值381亿元。
云天化突然拉至涨停，也带动了相关个股上涨，云图控股涨7.02%，川金诺涨6.2%，兴发集团上涨5.37%。
云天化为何突然涨停？很大程度上和昨晚发布的业绩预增公告有关。
1月10日晚间披露的业绩预告显示，云天化预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润35亿元-37亿元，比上年增加1186.59%至1260.11%；实现归属于上市公司的扣非净利润33.90亿元-35.90亿元。
云天化主营肥料及现代农业、磷矿采选、精细化工、商贸物流。此前接受调研时公司提到各生产基地及产能情况，其中水富云天化年产50万吨合成氨、76万吨尿素；金新化工年产50万吨合成氨、80万吨尿素、煤矿年产300万吨煤炭，煤炭主要用于生产合成氨；天安化工年产50万吨合成氨、年产磷酸一铵、磷酸二铵192万吨；大为制氨年产50万吨合成氨、43万吨尿素等产品，合成氨主要用于公司子公司磷肥生产。另外，公司子公司三环中化、红磷化工、云峰化工、三环新盛主要生产磷肥；子公司磷化集团主要从事磷矿石开采、浮选及生产磷酸，天宁矿业主要从事磷矿开采。
对于业绩大幅增长的原因，云天化表示，伴随着国内供给侧改革，国际新增产能有限，化肥市场景气度上升。同时，随着国内经济的复苏，推动了聚甲醛、黄磷、饲钙等公司化工产品的市场价格上涨。
2021年磷酸二铵市场均价3383元/吨，涨幅35.87%；磷酸一铵2939元/吨，涨幅50.99%。对于2022年磷肥价格走势，其预计，在原材料价格支撑和国家稳价保供主基调下，2022年磷肥价格短时间内不会出现明显的波动，预计2022年尿素市场整体处于相对高位的区间震荡局面。
受益于磷酸铁锂电池增量，今年磷化工巨头争抢布局磷酸铁锂，业绩也迎来了爆发式增长！
1月7日，兴发集团发布公告，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为420,000 万元-440,000万元，同比增长573.14%-605.19%。扣除非经常性损益后，公司预计2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为445,000万元-465,000 万元，同比增长604.05%-635.70%。
华龙证券万州营业部投资顾问刘伟接受上游新闻记者采访时表示，在碳中和背景下，新能源汽车进入加速爆发期，目前电动车主流使用锂电池，当前主要是磷酸铁锂和三元材料两种路线，此前三元材料一直占比较高，磷酸铁锂电池具备安全性较好、成本较低等特征，在2021年下半年磷酸铁锂销量反超三元，特斯拉也宣传未来将有三分之二的车型会使用磷酸铁锂电池，从大趋势上看，今后中低端车型可能主要使用磷酸铁锂路线，三元材料主要用于高端车型，以及储能对磷酸铁锂的需求也将持续爆发，根据机构测算，到2025年磷酸铁锂近几年的复合增速将超过60%，这是典型的增量预期，未来2-3年，磷酸铁锂的上游湿法净化磷酸以及磷矿可能出现紧缺供不应求的情况，传统的磷化工企业以前主要是做化肥的用途，目前因为磷酸铁锂的需求发生大的变化，磷化工板块迎来较好的价值重估，从传统的化工属性变成新能源属性，估值即将发生重大变化，磷化工板块中具备磷矿资源优势以及净化磷酸大规模产能的企业将迎来供需两旺，相关核心受益企业可以关注云天化、湖北宜化、兴发集团等。
（华龙证券万州营业部投资顾问 刘伟 执业资格证号：S0230617040002）
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