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华金证券:行业有望维持较高景气度 煤炭板块迎来戴维斯双击
煤炭行业有望维持较高景气度:动力煤方面,随着部分露天产能陆续复产及核增产能持续释放,供给有所改善,但仍释放速度不及预期;从港口和电厂库存来看,均处相对低位,叠加进口累计持续缩量,以及临近冬储时点,动力煤价格或将维持高位。焦煤供给在山东冲击地压和贵州保电的影响下持续缩量,需求端8月表观数据相对较弱,但8月以来焦煤价格大幅提涨,持续创历史新高,需持续跟踪需求端是否存在改善迹象,以判断焦煤价格高位的可持续性。
板块迎来戴维斯双击,建议配置焦煤:全行业处于景气高位,在国内供给和进口受阻(政策&比价)的制约下,供给弹性相对较小,政策性产能释放对价格影响有限。在价格阶段大涨的背景下,板块迎来戴维斯双击,大幅领涨全行业。本月子板块排序为动力煤>焦煤>焦炭,看好兖州煤业、淮北矿业、陕西煤业。
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