3月29日,渝股天域生态(603717)宣布,根据青海聚之源新材料有限公司(青海聚之源)的审计情况和最新经营情况,经双方协商一致,对本次交易方案进行变更,新方案为公司以2.1亿元增资,以获青海聚之源35%股权。今年2月,天域生态宣布拟以不超过6.1亿元现金增资青海聚之源,获取其51%的股权控股。
3月29日,天域生态报收9.57元,跌6.36%,换手率10.12,动态市盈率亏损,总市值27.77亿元。
据介绍,青海聚之源实控人刘炳生原承诺标的公司2022年至2024年实现的经审计的净利润分别不低于3亿元、4亿元和5亿元,现改为标的公司在2022年度至2024年度经审计的累计扣非后归母净利润为9亿元。
天域生态已支付标的公司的6000万元预付款,将转为本次增资款,剩余的1.5亿元增资款,将在15个工作日内,支付至公司与标的公司的共管账户,专项用于偿还标的公司到期债务。
天眼查数据显示, 青海聚之源成立于2016年1月7日,注册资本1.5亿元,法定代表人刘炳生,住所位于青海省海西州德令哈市德尕路5号。截至2021年底,其总资产8.82亿元、净资产9135.01万元,2020年和2021年分别实现营业收入0元和381.77万元,净利润分别为-467.47万元和-2804.51万元。
该公司现阶段的产品为“六氟磷酸锂”,该材料广泛应用于高性能锂电池制造领域。其拥有生产相关产品的自主知识产权(专利权)10项,另有11项专利权正在申请中,合计为21 项 。
该公司一期年产2000吨六氟磷酸锂生产线已于2021年下半年竣工并获得德令哈市应急管理局试生产批复,尚未正式投产。二期年产4000吨六氟磷酸锂生产线尚在建设过程中。
对于调整,天域生态表示,本次交易公司需要现金投入2.1亿元,交易规模较小,战略投资青海聚之源能够有效规避控股收购后的并购整合风险,不会对上市公司现有的生产经营造成不利影响。
交易完成后,青海聚之源将成为上市公司的参股子公司,其财务状况及经营成果持续会对上市公司财务报表产生部分影响。
上游新闻首席记者 刘勇 实习生 罗薇
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