2月16日,浙江建投再次大幅高开随后封板,报15.94元。值得注意的是,这是浙江建投虎年8个交易日收获的7个涨停,涨幅达103%实现翻倍。
此外,建筑板块16日盘中再度走强,截至发稿,杭州园林、棕榈股份、诚邦股份、奇信股份、正平股份、宁波建工、东南网架、汇绿生态、粤水电、全筑股份等涨停,元成股份涨幅超8%。
2021年1月至12月,浙江省建设投资集团股份有限公司(简称“公司”)及下属子公司累计新签合同金额为人民币1,500.23亿元,较上年同期增长7.14%。
据浙江建投三季报显示,该公司三季度净利润3.04亿元,增7.9%。
消息面上,2月14日召开的国务院常务会议指出,工业和服务业在经济发展和稳定就业中起着骨干支撑作用。当前工业经济稳定恢复态势仍不牢固,服务业因受疫情等影响存在一些特殊困难行业,近期要抓紧出台措施,加大帮扶力度。其中包括,推进制造业强链补链和产业基础再造,加快新型基础设施建设、重点领域节能降碳技术改造等,扩大有效投资。
中信证券指出,稳增长基调下,基建投资有望托底经济,综合考虑专项债及地方政府隐性债务监管等资金因素,预计全年实现6.5%增速,基础设施REITs有望成为潜在的增量基建资金来源。基建产业链或将迎来基本面积极变化,当前整体板块低估值、低配置。建议优选受益于基建发力预期升温的水泥、建筑、新型电力系统、数字基建、电站运营等基建产业链公司。
该机构表示,在“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力下,中央经济工作会议要求未来宏观政策要“稳字当头、稳中求进”,预计后续逆周期政策将不断出台,细化来看,我们估算基建投资每提升1%,支出法核算的GDP将被拉动0.11%,具备较高的带动作用,因此基建投资是传统稳增长的重要抓手。
近年来基建相关的建筑央企国企订单和收入集中度提升趋势明显,订单保障倍数持续提升。作为基建投资主力军,预计头部建筑央企国企在稳增长中会承担更多的责任,且经历了2021年客户信用风险和原材料涨价等多方面压力下,行业有望迎来集中度加速提升。
投资机会方面,该机构建议优选受益于基建发力预期升温的基建产业链公司。
1)水泥行业:基建发力抵御行业需求下滑,良好格局使得行业盈利稳定性较高,高价格、低运转率或将成为水泥行业新常态,推荐中国建材、海螺水泥、华新水泥。
2)建筑行业:建筑基建多方位发力,头部央企国企担当主力军,推荐中国建筑、中国中铁,建议关注中国化学。
3)新型电力系统行业:新型电力系统助推新基建,双碳与逆周期共振,推荐国电南瑞、东方电气、苏文电能、许继电气。
4)数字基建行业:新基建底座,数字化升级,推荐浪潮信息、深信服、广联达。
5)电站运营行业:降本提风光装机积极性,基地模式优化市场格局,推荐中国核电、华润电力、川投能源。
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