俄乌紧张局势再现曙光，全球股市展开大反攻，A股昨日也出现了深V走势。
俄乌局势再现曙光！全球股市大反攻
乌克兰总统泽连斯基发表最新视频讲话。他表示，乌方正准备与俄罗斯进行下一轮谈判，以实现和平。此前他还表示，已经知道北约不会接纳乌克兰，对于加入北约已经冷静下来了，同时要求和普京对话商讨克里米亚和顿巴斯地区的情况。俄罗斯方面亦给出台阶，9日，俄罗斯外交部新闻发言人扎哈罗娃表示，俄罗斯在乌克兰的特别军事行动目的不是为了推翻乌克兰现任政府。
与此同时，德国做出关键选择。德国外交部长贝尔伯克8日表示，德国反对对俄罗斯能源进行制裁，德国不会停止从俄罗斯进口能源。贝尔伯克表示，“离开俄罗斯的能源，德国将陷入停滞。”希腊总理也表示，立即禁止俄罗斯天然气进口是不现实的。
受此影响原油价格终于从高位滑落。股市则开始暴力反击模式，德国股市涨近8%。美股亦出现反弹，截至收盘道指涨2%，标普500指数涨2.57%，纳指涨3.59%。
德国DAX指数涨7.92%报13847.93点，创两年来最大单日涨幅。法国CAC40指数涨7.13%报6387.83点，英国富时100指数涨3.25%报7190.72点。
A股龙头密集发布利好
在外围向好的同时，A股市场也是利好云集。3月9日晚间，又有一批企业披露了截至2月底的经营数据，包括山西汾酒、药明康德、片仔癀、珀莱雅、中国巨石、通威股份、大全能源、江西铜业、今世缘、常熟银行等。
继贵州茅台之后，山西汾酒公告显示，2022年1－2月，公司预计实现营业总收入74亿元以上，同比增长35%以上；预计实现归属于上市公司股东的净利润27亿元以上，同比增速超过50%以上。
光伏龙头通威股份披露1-2月经营数据，实现营业收入160亿元左右，同比增长130%左右，实现归母净利润33亿元左右，同比增长650%左右；大全能源预计2022年一季度销量达到35000-37000吨，同比增长63%-72%。电解液龙头天赐材料亦首次发布月度经营数据显示，2022年1至2月，公司实现营业收入33亿元左右，同比增长260%左右；实现归属于上市公司股东的净利润8.6亿元左右，同比增长470%左右。
此外，还有20余家公司提交增持和回购相关公告。其中，涉及恒力石化、顾家家居、通策医疗、鄂尔多斯、豫园股份等大中型公司。其中，恒力石化9日新增回购计划，拟在未来12个月内回购总额不低于10亿元，不超过15亿元。
周三，上证指数一度杀跌近150点，这种跌幅是比较罕见的，也在一定程度上反应了市场的恐慌情绪。随着，上市公司密集披露利好，或许有助于市场企稳反弹。
北向资金连续3日大幅减仓
北向资金全天大幅净卖出109.34亿元，近3日累计减仓近280亿元。宁德时代午后成为市场V起定海神针，但外资仍坚决减仓9.29亿元，近8日连续被减仓累计超60亿元。
大金融继续被减仓，中国平安创下2017年8月以来新低，日内再遭净卖出5.31亿元，连续13日被抛售。平安银行、招商银行分别被净卖出5.49亿和1.93亿元。白酒龙头则买卖不一，贵州茅台被净卖出2.87亿元，五粮液获净买入1.4亿元。
净买入方面，新能源板块获外资追捧，国电南瑞获净买入4.04亿元居首，隆基股份、阳光电源分获净买入3.86亿和1.13亿元。此外紫金矿业再获小幅加仓0.16亿元。
机构：优质成长股正在带来低吸的机会
展望后市，海通证券表示，虽然以终局思维看，我们国家有能力也有智慧在这场争夺中保全下具有战略地位的资产，但落实到具体个股和当前A股的形势上，短线方式参与的投资者是难以看清局势的，所以要控制仓位，不确定性对于大多数类型的投资者都是不友好的状态。短期的市场环境存在较大不确定性，对于大部分投资者来说熬得住时间和看得懂价值都是很难具备的能力，对于仓位较重的短线投资者，市场酝酿超跌反弹时可以适当逢高降低仓位。
西部证券认为，俄乌冲突升级已经逐步被市场所预期，工业类资源品价格回归理性。随着联储加息落地，叠加国内货币政策仍有进一步宽松空间，市场流动性预期有望迎来阶段性修正。随着年报和一季报窗口期临近，A股市场上半年仍然有吃饭行情。行业配置方面，随着一季报验证期来临，新能源、半导体、医药、军工等景气赛道龙头有望迎来阶段性修复，受益于通胀预期的农业、食品、纺服等必须消费板块也有望迎来业绩修复。中期来看，社服、零售、餐饮、航运等线下经济复苏相关行业也在迎来布局窗口期。
国信证券表示，今年沿用“货币-信用”风火轮，上半年稳增长预期下货币与信用双宽，对股票和商品利好。主题投资方面，关注专精特新、产业升级和ESG。中长期看，国内经济动能和产业结构逐渐从大消费向高端制造业迈进，关注新基建、高科技板块，把握绿色经济和数字浪潮机遇。
华夏基金表示，短期受地缘冲突、油价、外围市场波动等影响，A股延续震荡走弱态势，但对中期走势不悲观，风险事件下优质成长股的超调也正在带来低吸的机会。目前看好市场的中期走势。投资方向上继续提示景气投资的回潮，看好新能源车、半导体、光伏等高景气度赛道，以及涨价背景下有色板块的投资机会。
来源：券商中国、证券时报、中国基金报等
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