11日早盘,沪指涨超1%,创业板指持续走高,日内涨幅超3%。半导体板块11日盘中再度走强,截至发稿,台基股份“20cm”涨停,富瀚微、聚灿光电涨逾10%,中晶科技、立昂微、晶方科技、华微电子等涨停,瑞芯微、恒玄科技、芯海科技等涨幅超8%。
消息面上,有媒体报道,全球晶圆代工龙头台积电计划提高价格,原因是通胀问题、成本上升以及为缓解全球供应紧张的大规模扩张计划。报道称,台积电计划将成熟和先进芯片生产技术的价格提高“个位数”。知情人士表示,计划中的价格上涨将在2023年初生效。
近日,研究机构Gartner宣布,调高全球半导体产业营收规模预期,增速提升5.79个百分点达13.6%,产值有望达6760亿美元。Gartner指出,缺芯下芯片平均售价持续上涨,这也是今年半导体产值提升的关键驱动力,随着总体半导体供应逐渐平稳,消费电子需求疲软,价格将趋于稳定。不过,车用半导体供应持续、存储器依旧紧缺。
招商证券指出,从需求端来看,今年年初以来智能手机、PC等消费电子销量较为低迷,半导体需求端较为疲软。但是由于供给短缺,去年以来涌现出半导体行业的涨价潮,成为助力今年半导体业绩增长的原因。从A股半导体企业的一季报同样有所验证,尽管收入增速放缓,但是毛利率略有增长。
中信证券表示,当前半导体估值水平低于过去五年历史估值均值,接近2019年初的上一轮底部位置,建议重点关注当前半导体投资机会,静待需求改善。推荐两条投资主线:一、设计公司关注业绩确定性高、下游为增量蓝海市场、客户结构优质的头部公司。二、强化国产供应链持续推进,晶圆厂景气维持高位,建议关注本土晶圆厂、设备龙头公司机会。
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